ETF投资时代,前5月净流入2400亿,有一类ETF被越涨越买
ETF投资时代,前5月净流入2400亿,有一类ETF被越涨越买
ETF投资时代,前5月净流入2400亿,有一类ETF被越涨越买财(cái)联社6月3日讯(记者(jìzhě) 闫军)在浮费基金发行如火如荼的当下,ETF依然也是资金青睐的方向。
今年前5月落下帷幕,种种迹象(jìxiàng)表明资金正在加速流入宽基ETF,来看前5个月几个关键数据(shùjù):
一是(yīshì)ETF总规模(guīmó)突破(tūpò)4万亿元。当前ETF产品数量近1170只,总规模突破4.1万亿元,2018年以来国内ETF规模“七连涨”。宽基与QDII-ETF展示出强大的(de)生命力,宽基占比达7成之多。
二是(shì)沪深300ETF整体规模(guīmó)再次破万亿。就在贸易摩擦之后,国家队再次入场,4月15日(rì),全市场24只沪深300ETF整体规模已达到10038.67亿元,再次突破万亿元,这也是我国唯一一个规模突破万亿元的(de)宽基ETF赛道。
三是ETF最高收益率跑输主动。华泰柏瑞恒生创新药ETF在(zài)前5个月中的ETF收益率中夺魁,前5月收益率达(dá)42.84%。不过(bùguò)ETF今年在最高业绩上是跑输主动的,同样是投向创新药的汇添富香港优势精选,同期斩获(zhǎnhuò)了超70%的年内回报率。
四是千亿宽基ETF达6只。截至5月底,全市场(shìchǎng)规模(guīmó)(guīmó)超千亿元的ETF达6只,4只沪深(shēn)300ETF领跑,华泰(huátài)柏瑞沪深300ETF最新规模为3763.55亿元,易方达沪深300ETF为2607.55亿元,华夏沪深300ETF以及嘉实沪深300ETF分别达到1926.21亿元、1671.48亿元。
此外,华夏上证50ETF和南方中证500ETF均(jūn)超过千亿,分别为1625.21亿元(yìyuán)、1095.22亿元。值得注意的是,全市场(shìchǎng)百亿ETF已经不再罕见,多达70只。
年内(niánnèi)资金净流入超2400亿元
ETF投资(tóuzī)持续深入人心,截至5月底,全市场ETF年内资金净流入达到2421.13亿元,其中,有(yǒu)12只ETF资金净流入超百亿(bǎiyì),涵盖股票型、另类投资型、货币基金以及债券基金。
前5个(gè)月谁在买(mǎi)?明显的趋势是:国家队大举买宽基,散户疯狂抢黄金。
华夏沪深300ETF获得最(zuì)多买入,前5个月净流入(jìngliúrù)(liúrù)325.59亿元,比第二名华安黄金ETF流入多百亿,华安黄金ETF作为另类投资基金,年内净流入资金达228.06亿元,值得注意的是(shì),该基金也是流入超百亿ETF中回报率最高的基金,前5个月涨幅达到(dádào)24.31%,可谓越涨越买。
华泰柏瑞沪(hù)深300ETF年内(niánnèi)净流入为207.76亿元,和(hé)华夏沪深3000ETF、易方达沪深300ETF(净流入184.9亿元)、嘉实沪深300ETF(148.27亿元)一样,4只巨无霸宽基巨额流入主要是中央(zhōngyāng)汇金等国家队的托举,在4月中美贸易摩擦(mócā)后,中央汇金作为类(lèi)平准基金的身份高调入市,核心宽基是其买入的主要标的。
除了华安黄金ETF,还包括(bāokuò)博时黄金ETF、易方达(yìfāngdá)黄金ETF、国泰黄金ETF等多只黄金主题ETF资金净流入(jìngliúrù)居前。投资者化身买金“大妈”,疯狂加仓。
端午节后,黄金再度王者归来,国际金价(jīnjià)再次站上3400美元。
永赢黄金(huángjīn)股ETF基金经理(jīnglǐ)刘庭宇表示,复盘(fùpán)本轮(běnlún)金价上涨的原因,一方面是避险情绪的再次升温(shēngwēn):5月31日美国提高钢铁和铝的关税且欧盟表示将采取反制措施(cuòshī),俄乌冲突再次升级推升地缘风险;另一方面,最新公布的美国5月ISM制造业PMI和标普全球制造业PMI终值均低于预期,关税冲突带给经济的负面冲击开始显现,美元大幅走弱。
对于黄金还能买吗?国泰基金表示,当前受贸易谈判(màoyìtánpàn)进展、地缘政治紧张等影响,市场情绪扰动,金价波动有所放大(fàngdà),但中长期“美联储开启降息周期+海外宏观政策不确定性加剧+ 全球去美元化趋势”对于金价构成一定支撑,回调(huídiào)时(shí)或可考虑逢低分批布局。
另一个(yígè)越涨越买的品种权益基金类型是港股,富国中证港股通互联网ETF、工银国证港股通科技ETF前5个月资金净流入(jìngliúrù)分别为(wèi)190.15亿元、124.67亿元。对于港股,不论南下资金力挺港股,还是(háishì)创新药、新消费多点开花,市场普遍对港股不悲观。
创新药(yào)ETF回报领跑ETF
创新药在二季度接棒了(le)人形机器人等AI概念(gàiniàn),成为年内ETF回报率的冠军。
截至5月底(yuèdǐ),华泰柏瑞恒生创新药ETF年内(niánnèi)涨幅42.84%,成为ETF的冠军。医药(yīyào)主题ETF业绩包揽了(le)ETF回报率排名的前17个席位。紧随华泰柏瑞恒生创新药ETF之后的事,汇添富、银华(yínhuá)、万家、广发等(děng)创新药主题ETF。排名居前的除了创新药,还有生物科技、医疗保健、医药卫生等相关主题ETF,回报率均超过30%。
创新药在(zài)AI+医疗、BD大单(dàdān)等连续催动之下,迎来反弹,那么为啥是港股创新药涨势更迅猛?华泰柏瑞指数投资部副总监谭弘翔表示,在创新药当中,港股创新药企业纯度和(hé)锐度更高,受集(shòují)采等传统业务领域的政策影响相对更小,另一方面也(yě)是市场在经历了贸易战初期的全面恐慌之后,发现目前我国创新药出海的主要方式——BD和Newco实际上并不属于(shǔyú)商品出口,几乎不会受到贸易战的影响。
对于创新(chuàngxīn)药(yào)后市,谭弘翔(tánhóngxiáng)指出,创新药后续可能还会有一定的延续性,这取决于以下因素能否得到验证,例如对于创新药公司持续BD的能力,盈利(yínglì)预期能否兑现,国内商业保险和医保能在多大范围内开展合作,科创板和港股18A能够多大程度(dàchéngdù)向未上市创新药公司开放,目前都(dōu)还存在比较多的分歧,如果能够逐步验证其中一些不确定性的话,那么对行业可能还会产生一定催化。
年内ETF发行(fāxíng)近千亿
公募改革方案落地之后,浮费基金紧锣密鼓推出,当下市场目光重回主动权益,不过今年整个(zhěnggè)前5个月,ETF依然(yīrán)是发行市场的宠儿。
今年(jīnnián)前5月,以基金认购起始日来计算,全市场完成发行(fāxíng)基金129只,合计发行规模980.92亿元。整体发行中,基准做市信用债(zhài)ETF单只发行最多,多只产品发行份额达到30亿元,而且该品类基金持营(chíyíng)增幅明显,当前8只8只基准做市信用债ETF从初始募集240亿元,最新累计规模超过600亿元。作为(zuòwéi)创新产品,上述(shàngshù)8只信用债ETF近期纳入回购质押库,即将在6月6日正式生效。
股票(gǔpiào)ETF新发上,A500ETF、上证综指ETF以及自由现金流系列是(shì)上半年ETF市场的重头戏。
其中,平安中证A500ETF成为年内新发(fā)规模最大的股票ETF,为20.27亿元,发行规模超过或接近20亿元ETF还包括建信、易方达、博时旗下科创(kēchuàng)综指ETF、海富通中证A500ETF、南方中证全指自由(zìyóu)现金流ETF等(děng)多只基金。
今年(jīnnián)以来,尤其是春节后市场在DeepSeek带动下,演绎(yǎnyì)了一波上涨。但是权益市场并不好发,今年前5月,全市场有43只ETF发行不足3亿元,刚刚满足成立(chénglì)条件(tiáojiàn)。发行规模不大的ETF主要集中在行业、概念板块,比如科创(kēchuàng)生物医药、科创人工智能、卫星产业、新能源、航天航空行业等主题ETF。
(财联社记者(jìzhě) 闫军)
财(cái)联社6月3日讯(记者(jìzhě) 闫军)在浮费基金发行如火如荼的当下,ETF依然也是资金青睐的方向。
今年前5月落下帷幕,种种迹象(jìxiàng)表明资金正在加速流入宽基ETF,来看前5个月几个关键数据(shùjù):
一是(yīshì)ETF总规模(guīmó)突破(tūpò)4万亿元。当前ETF产品数量近1170只,总规模突破4.1万亿元,2018年以来国内ETF规模“七连涨”。宽基与QDII-ETF展示出强大的(de)生命力,宽基占比达7成之多。
二是(shì)沪深300ETF整体规模(guīmó)再次破万亿。就在贸易摩擦之后,国家队再次入场,4月15日(rì),全市场24只沪深300ETF整体规模已达到10038.67亿元,再次突破万亿元,这也是我国唯一一个规模突破万亿元的(de)宽基ETF赛道。
三是ETF最高收益率跑输主动。华泰柏瑞恒生创新药ETF在(zài)前5个月中的ETF收益率中夺魁,前5月收益率达(dá)42.84%。不过(bùguò)ETF今年在最高业绩上是跑输主动的,同样是投向创新药的汇添富香港优势精选,同期斩获(zhǎnhuò)了超70%的年内回报率。
四是千亿宽基ETF达6只。截至5月底,全市场(shìchǎng)规模(guīmó)(guīmó)超千亿元的ETF达6只,4只沪深(shēn)300ETF领跑,华泰(huátài)柏瑞沪深300ETF最新规模为3763.55亿元,易方达沪深300ETF为2607.55亿元,华夏沪深300ETF以及嘉实沪深300ETF分别达到1926.21亿元、1671.48亿元。
此外,华夏上证50ETF和南方中证500ETF均(jūn)超过千亿,分别为1625.21亿元(yìyuán)、1095.22亿元。值得注意的是,全市场(shìchǎng)百亿ETF已经不再罕见,多达70只。

年内(niánnèi)资金净流入超2400亿元
ETF投资(tóuzī)持续深入人心,截至5月底,全市场ETF年内资金净流入达到2421.13亿元,其中,有(yǒu)12只ETF资金净流入超百亿(bǎiyì),涵盖股票型、另类投资型、货币基金以及债券基金。
前5个(gè)月谁在买(mǎi)?明显的趋势是:国家队大举买宽基,散户疯狂抢黄金。
华夏沪深300ETF获得最(zuì)多买入,前5个月净流入(jìngliúrù)(liúrù)325.59亿元,比第二名华安黄金ETF流入多百亿,华安黄金ETF作为另类投资基金,年内净流入资金达228.06亿元,值得注意的是(shì),该基金也是流入超百亿ETF中回报率最高的基金,前5个月涨幅达到(dádào)24.31%,可谓越涨越买。
华泰柏瑞沪(hù)深300ETF年内(niánnèi)净流入为207.76亿元,和(hé)华夏沪深3000ETF、易方达沪深300ETF(净流入184.9亿元)、嘉实沪深300ETF(148.27亿元)一样,4只巨无霸宽基巨额流入主要是中央(zhōngyāng)汇金等国家队的托举,在4月中美贸易摩擦(mócā)后,中央汇金作为类(lèi)平准基金的身份高调入市,核心宽基是其买入的主要标的。
除了华安黄金ETF,还包括(bāokuò)博时黄金ETF、易方达(yìfāngdá)黄金ETF、国泰黄金ETF等多只黄金主题ETF资金净流入(jìngliúrù)居前。投资者化身买金“大妈”,疯狂加仓。
端午节后,黄金再度王者归来,国际金价(jīnjià)再次站上3400美元。
永赢黄金(huángjīn)股ETF基金经理(jīnglǐ)刘庭宇表示,复盘(fùpán)本轮(běnlún)金价上涨的原因,一方面是避险情绪的再次升温(shēngwēn):5月31日美国提高钢铁和铝的关税且欧盟表示将采取反制措施(cuòshī),俄乌冲突再次升级推升地缘风险;另一方面,最新公布的美国5月ISM制造业PMI和标普全球制造业PMI终值均低于预期,关税冲突带给经济的负面冲击开始显现,美元大幅走弱。

对于黄金还能买吗?国泰基金表示,当前受贸易谈判(màoyìtánpàn)进展、地缘政治紧张等影响,市场情绪扰动,金价波动有所放大(fàngdà),但中长期“美联储开启降息周期+海外宏观政策不确定性加剧+ 全球去美元化趋势”对于金价构成一定支撑,回调(huídiào)时(shí)或可考虑逢低分批布局。
另一个(yígè)越涨越买的品种权益基金类型是港股,富国中证港股通互联网ETF、工银国证港股通科技ETF前5个月资金净流入(jìngliúrù)分别为(wèi)190.15亿元、124.67亿元。对于港股,不论南下资金力挺港股,还是(háishì)创新药、新消费多点开花,市场普遍对港股不悲观。
创新药(yào)ETF回报领跑ETF
创新药在二季度接棒了(le)人形机器人等AI概念(gàiniàn),成为年内ETF回报率的冠军。
截至5月底(yuèdǐ),华泰柏瑞恒生创新药ETF年内(niánnèi)涨幅42.84%,成为ETF的冠军。医药(yīyào)主题ETF业绩包揽了(le)ETF回报率排名的前17个席位。紧随华泰柏瑞恒生创新药ETF之后的事,汇添富、银华(yínhuá)、万家、广发等(děng)创新药主题ETF。排名居前的除了创新药,还有生物科技、医疗保健、医药卫生等相关主题ETF,回报率均超过30%。
创新药在(zài)AI+医疗、BD大单(dàdān)等连续催动之下,迎来反弹,那么为啥是港股创新药涨势更迅猛?华泰柏瑞指数投资部副总监谭弘翔表示,在创新药当中,港股创新药企业纯度和(hé)锐度更高,受集(shòují)采等传统业务领域的政策影响相对更小,另一方面也(yě)是市场在经历了贸易战初期的全面恐慌之后,发现目前我国创新药出海的主要方式——BD和Newco实际上并不属于(shǔyú)商品出口,几乎不会受到贸易战的影响。
对于创新(chuàngxīn)药(yào)后市,谭弘翔(tánhóngxiáng)指出,创新药后续可能还会有一定的延续性,这取决于以下因素能否得到验证,例如对于创新药公司持续BD的能力,盈利(yínglì)预期能否兑现,国内商业保险和医保能在多大范围内开展合作,科创板和港股18A能够多大程度(dàchéngdù)向未上市创新药公司开放,目前都(dōu)还存在比较多的分歧,如果能够逐步验证其中一些不确定性的话,那么对行业可能还会产生一定催化。

年内ETF发行(fāxíng)近千亿
公募改革方案落地之后,浮费基金紧锣密鼓推出,当下市场目光重回主动权益,不过今年整个(zhěnggè)前5个月,ETF依然(yīrán)是发行市场的宠儿。
今年(jīnnián)前5月,以基金认购起始日来计算,全市场完成发行(fāxíng)基金129只,合计发行规模980.92亿元。整体发行中,基准做市信用债(zhài)ETF单只发行最多,多只产品发行份额达到30亿元,而且该品类基金持营(chíyíng)增幅明显,当前8只8只基准做市信用债ETF从初始募集240亿元,最新累计规模超过600亿元。作为(zuòwéi)创新产品,上述(shàngshù)8只信用债ETF近期纳入回购质押库,即将在6月6日正式生效。
股票(gǔpiào)ETF新发上,A500ETF、上证综指ETF以及自由现金流系列是(shì)上半年ETF市场的重头戏。
其中,平安中证A500ETF成为年内新发(fā)规模最大的股票ETF,为20.27亿元,发行规模超过或接近20亿元ETF还包括建信、易方达、博时旗下科创(kēchuàng)综指ETF、海富通中证A500ETF、南方中证全指自由(zìyóu)现金流ETF等(děng)多只基金。
今年(jīnnián)以来,尤其是春节后市场在DeepSeek带动下,演绎(yǎnyì)了一波上涨。但是权益市场并不好发,今年前5月,全市场有43只ETF发行不足3亿元,刚刚满足成立(chénglì)条件(tiáojiàn)。发行规模不大的ETF主要集中在行业、概念板块,比如科创(kēchuàng)生物医药、科创人工智能、卫星产业、新能源、航天航空行业等主题ETF。
(财联社记者(jìzhě) 闫军)
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